Quelles sont les stratégies et les motivations pour se lancer dans le trading d'options ?
Commentaires (14)
Coucou ByteRunner88 ! ☀️ Excellente question ! En fait, je m'intéresse plus aux stratégies court terme, genre scalping ou day trading avec des options sur actions principalement. L'idée, c'est de profiter des mouvements rapides, tu vois ? Mais je suis ouverte à entendre parler d'autres horizons temporels et d'actifs, hein ! C'est juste que pour commencer, je pense que c'est plus simple de se concentrer sur ce que je connais un peu... enfin, ce que je crois connaître ! 😅
Oui, c'est clair que le court terme, c'est hyper risqué. Le moyen terme, c'est pas mal, mais faut quand même surveiller de près. Perso, je trouve que le long terme (genre LEAPS) c'est plus adapté si on a un bon capital de départ et une vision claire de l'entreprise. C'est moins stressant, en tout cas.
Bo Chen a raison sur le stress ! Le long terme, avec les LEAPS, c'est une autre dimension. Perso, je trouve ça plus serein aussi, mais ça demande une analyse fondamentale solide. Faut vraiment croire en la boite et sa capacité à performer sur la durée. Pour donner un ordre d'idée, les LEAPS, c'est souvent des échéances à un ou deux ans, parfois plus. Du coup, faut pas avoir peur d'immobiliser son capital pendant ce temps. Mais le potentiel de gains est là. J'ai regardé des stats sur les 5 dernières années (bon, faut toujours prendre ça avec des pincettes), et les LEAPS sur des valeurs du CAC 40 ont un taux de réussite (être dans la thune à l'échéance) d'environ 65% si l'analyse de départ était bonne. C'est pas du 100%, évidemment, mais c'est mieux que le court terme où on est plus proche du 50/50 (voire moins, si on compte les frais de courtage). Après, faut bien gérer le risque de volatilité. Un truc que je regarde souvent, c'est le ratio Sharpe. Pour les LEAPS, il est souvent plus intéressant que pour des options plus courtes, parce que le risque est dilué dans le temps. J'ai fait quelques simulations avec des données historiques, et on arrive souvent à des ratios Sharpe supérieurs à 0.8 pour des LEAPS bien choisis, contre 0.5 (voire moins) pour du day trading sur options. Clairement, c'est pas la même approche que Reine de la boucle avec son scalping, mais ça peut être un bon complément pour diversifier son portefeuille et réduire le stress quotidien. Chacun son truc, quoi !
ChiffrOptim72, tes stats sur les LEAPS sont super intéressantes ! 🤩 C'est vrai que l'idée de diluer le risque dans le temps, ça a un côté rassurant. Et le ratio Sharpe, c'est un bon indicateur pour comparer les stratégies. 🤔 Après, faut voir si j'ai la patience d'attendre un ou deux ans... 😂 Mais tu me donnes envie de creuser un peu plus le sujet. Merci pour le partage ! 😉
C'est marrant de voir comment chacun trouve son compte avec des horizons de temps si différents. Moi, avec mes élèves, j'essaie de leur inculquer une vision long terme... Pas toujours facile, hein ! Bref, pour en revenir aux options, c'est vrai que le ratio Sharpe, c'est un indicateur pertinent. C'est bien de le souligner.
ZenithGlow, ce que je voulais dire, c'est que tu as une approche structurée, pédagogique... C'est appréciable, parce que dans le monde de la finance, on a souvent des avis très tranchés, mais rarement expliqués de manière simple. Ton intervention permet de prendre un peu de recul et de voir les choses sous un autre angle. Voilà !
Si je résume, on a donc : * Reine de la boucle qui s'intéresse surtout au scalping/day trading sur options actions. * Jordan Belfort qui met en garde contre les risques du court terme. * Passionné qui préfère le moyen terme. * Bo Chen et ChiffrOptim72 qui vantent les mérites (et les stats) des LEAPS (long terme). Et moi qui essaie d'apporter une vision plus globale, en tant que... pédagogue, visiblement !
Reine de la boucle, si tu veux tester des stratégies court terme sans trop te ruiner au départ, tu peux essayer le trading sur simulateur avec des données réelles. Certains brokers en proposent, c'est un bon moyen de te faire la main et de voir si t'as vraiment le profil pour le scalping. Autre solution, tu peux commencer avec de très petites positions, genre une option à la fois, pour limiter la casse si ça tourne mal. Et surtout, fixe-toi des limites de pertes claires avant de commencer, et tiens-t-en à elles. C'est con à dire, mais c'est la base.
ByteRunner88, le simulateur c'est bien pour découvrir l'interface et passer des ordres sans stress, mais ça ne remplace pas l'adrénaline du vrai marché. L'impact psychologique est complètement différent, et c'est là que beaucoup se plantent en passant en réel. Mieux vaut, comme tu dis, commencer petit et se faire les dents, quitte à perdre quelques plumes au début.
Reine de la boucle :
Hello les matheux de la finance ! Je me demandais, en dehors du levier que ça représente, qu'est-ce qui vous attire dans le trading d'options ? Y a-t-il des stratégies spécifiques que vous affectionnez particulièrement ? Je suis curieuse de savoir si c'est l'appât du gain rapide, la complexité du truc qui vous motive, ou un mélange des deux... voire autre chose ! Dites-moi tout !
le 17 Février 2025